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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 4 567.00 | 571.00 | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 3 558.00 | 267.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 622.00 | 115 203.00 | 65 419.00 | 180 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 099.00 | 127 705.00 | 132 395.00 | 260 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BT Marchandises | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
CF Disponibilités | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 254.00 | | 293 254.00 | 293 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 353.00 | 127 705.00 | 425 649.00 | 553 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 178 871.00 | 198 165.00 | | 178 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 384.00 | 60 707.00 | | 97 384.00 |
DL TOTAL (I) | 284 670.00 | 267 286.00 | | 284 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 31 990.00 | | 26 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 256.00 | 108 768.00 | | 114 256.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 978.00 | 140 838.00 | | 140 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 649.00 | 408 125.00 | | 425 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 978.00 | 140 838.00 | | 140 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
FG Production vendue services | 623 517.00 | | 623 517.00 | 623 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 204.00 | | 679 204.00 | 679 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 352.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 95.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 95.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -71.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 682.00 | 21 747.00 | | 34 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 491.00 | 532 238.00 | | 704 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 107.00 | 471 532.00 | | 607 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 384.00 | 60 707.00 | | 97 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 933.00 | | 1 167.00 | 258 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 280.00 | | 1 167.00 | 183 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 353.00 | 18 352.00 | | 109 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 627.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 036.00 | 17 725.00 | | 101 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 370.00 | 45 328.00 | 6 042.00 | 51 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |