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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 103.00 | | 583 103.00 | 583 103.00 |
CF Disponibilités | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 322.00 | | 590 322.00 | 590 322.00 |
CU Autres participations | 583 103.00 | | 583 103.00 | 583 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 290 528.00 | 212 923.00 | | 290 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 771.00 | 77 604.00 | | 74 771.00 |
DL TOTAL (I) | 372 921.00 | 298 150.00 | | 372 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 252.00 | 146 189.00 | | 74 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 684.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 401.00 | 287 922.00 | | 217 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 322.00 | 586 072.00 | | 590 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 401.00 | 287 922.00 | | 217 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 037.00 | 85 624.00 | | 81 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266.00 | 8 020.00 | | 6 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 771.00 | 77 604.00 | | 74 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 103.00 | | | 583 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 103.00 | | | 583 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VI Groupe et associés | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 401.00 | 217 401.00 | | 217 401.00 |