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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 103.00 | | 583 103.00 | 583 103.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 398.00 | | 584 398.00 | 584 398.00 |
CU Autres participations | 583 103.00 | | 583 103.00 | 583 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 364 536.00 | 290 528.00 | | 364 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 402.00 | 74 771.00 | | 96 402.00 |
DL TOTAL (I) | 469 323.00 | 372 921.00 | | 469 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 977.00 | 140 912.00 | | 112 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 910.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 188.00 | | |
EA Autres dettes | 142.00 | 139.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 076.00 | 217 401.00 | | 115 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 398.00 | 590 322.00 | | 584 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 076.00 | 217 401.00 | | 115 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 935.00 | 81 037.00 | | 99 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533.00 | 6 266.00 | | 3 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 402.00 | 74 771.00 | | 96 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 103.00 | | | 583 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 103.00 | | | 583 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 076.00 | 115 076.00 | | 115 076.00 |