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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 760.00 | | 2 500 760.00 | 2 500 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 760.00 | | 2 500 760.00 | 2 500 760.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 460 938.00 | 364 536.00 | | 460 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 851.00 | 96 402.00 | | 1 955 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 174.00 | 469 323.00 | | 2 425 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 144.00 | 112 977.00 | | 13 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 1 956.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
EA Autres dettes | 31 993.00 | 142.00 | | 31 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 586.00 | 115 076.00 | | 75 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 760.00 | 584 398.00 | | 2 500 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 586.00 | 115 076.00 | | 75 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 103.00 | | | 613 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 103.00 | | | 613 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886 897.00 | | | 1 886 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 935.00 | 99 935.00 | | 2 599 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 084.00 | 3 533.00 | | 644 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 851.00 | 96 402.00 | | 1 955 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 103.00 | | 30 000.00 | 583 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 103.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 103.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 103.00 | | 30 000.00 | 583 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VI Groupe et associés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |