| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 558 649.00 | | 1 558 649.00 | 1 558 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 649.00 | | 1 563 649.00 | 1 563 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 649.00 | | 1 720 649.00 | 1 720 649.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 806 789.00 | 460 938.00 | | 1 806 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 485.00 | 1 955 851.00 | | -96 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 689.00 | 2 425 174.00 | | 1 718 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 710.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 739.00 | | |
EA Autres dettes | 40.00 | 31 993.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960.00 | 75 586.00 | | 1 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 649.00 | 2 500 760.00 | | 1 720 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960.00 | 75 586.00 | | 1 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 2 500 000.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | 1 886 897.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802.00 | 2 599 935.00 | | 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 287.00 | 644 084.00 | | 97 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 485.00 | 1 955 851.00 | | -96 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 157 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 000.00 | 5 000.00 | 155 000.00 | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |