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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 088.00 | | 826 088.00 | 826 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 588.00 | | 879 588.00 | 879 588.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 539 042.00 | | 539 042.00 | 539 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 710.00 | | 539 710.00 | 539 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 298.00 | | 1 419 298.00 | 1 419 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 304.00 | 1 806 789.00 | | 1 530 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 547.00 | -96 485.00 | | -151 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 142.00 | 1 718 689.00 | | 1 387 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 920.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 156.00 | 1 960.00 | | 32 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 298.00 | 1 720 649.00 | | 1 419 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 156.00 | 1 960.00 | | 32 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 802.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 547.00 | 97 287.00 | | 151 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 547.00 | -96 485.00 | | -151 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 000.00 | | 722 588.00 | 157 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | 722 588.00 | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 088.00 | | | 826 088.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 756.00 | 668.00 | 826 088.00 | 826 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |