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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AP Constructions | 73 316.00 | 38 792.00 | 34 524.00 | 73 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 429.00 | 26 058.00 | 6 371.00 | 32 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 442.00 | 183 302.00 | 97 141.00 | 280 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 866.00 | 248 651.00 | 163 216.00 | 411 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BT Marchandises | 167 067.00 | | 167 067.00 | 167 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 546.00 | 18 791.00 | 315 756.00 | 334 546.00 |
BZ Autres créances | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 210.00 | 18 791.00 | 562 420.00 | 581 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 077.00 | 267 442.00 | 725 635.00 | 993 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 051.00 | 231 604.00 | | 227 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 068.00 | -4 553.00 | | 23 068.00 |
DL TOTAL (I) | 258 919.00 | 235 851.00 | | 258 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 979.00 | 152 439.00 | | 198 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 919.00 | 8 011.00 | | 11 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 090.00 | 128 608.00 | | 137 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 168.00 | 105 308.00 | | 113 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 716.00 | 394 366.00 | | 466 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 635.00 | 630 217.00 | | 725 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 568.00 | 365 058.00 | | 420 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 335.00 | 114 721.00 | | 137 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
FG Production vendue services | 1 414 240.00 | | 1 414 240.00 | 1 414 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 289.00 | | 1 508 289.00 | 1 508 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 791.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 458.00 | 984.00 | | 12 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 168.00 | 20 245.00 | | 18 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 6 000.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 9 230.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 1 718.00 | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 911.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 2 628.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 032.00 | 6 602.00 | | 15 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 766.00 | 1 568 345.00 | | 1 545 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 697.00 | 1 572 899.00 | | 1 522 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 068.00 | -4 553.00 | | 23 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 228.00 | | 67 995.00 | 369 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 357.00 | 411 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 357.00 | 386 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 549.00 | | 67 995.00 | 343 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 843.00 | 22 063.00 | 25 256.00 | 251 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 344.00 | 22 063.00 | 25 256.00 | 251 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 079.00 | 18 791.00 | 7 079.00 | 7 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 079.00 | 18 791.00 | 7 079.00 | 7 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 079.00 | 18 791.00 | 7 079.00 | 7 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 791.00 | 7 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 198 979.00 | 152 831.00 | 46 148.00 | 198 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 308 872.00 | | | 308 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VB T. V. A. | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VI Groupe et associés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 532.00 | 374 677.00 | 50 855.00 | 425 532.00 |
VW T.V.A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 716.00 | 420 568.00 | 46 148.00 | 466 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |