| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 316.00 | 43 682.00 | 29 634.00 | 73 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 924.00 | 26 943.00 | 5 981.00 | 32 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 270.00 | 198 979.00 | 78 291.00 | 277 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 691.00 | 269 605.00 | 139 086.00 | 408 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 702.00 | 10 859.00 | 327 843.00 | 338 702.00 |
BZ Autres créances | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 359.00 | 10 859.00 | 518 500.00 | 529 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 049.00 | 280 464.00 | 657 585.00 | 938 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 119.00 | 227 051.00 | | 250 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 634.00 | 23 068.00 | | 24 634.00 |
DL TOTAL (I) | 283 553.00 | 258 919.00 | | 283 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 690.00 | 198 979.00 | | 183 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | 11 919.00 | | 22 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 949.00 | 137 090.00 | | 106 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 600.00 | 113 168.00 | | 60 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 032.00 | 466 716.00 | | 374 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 585.00 | 725 635.00 | | 657 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 443.00 | 420 568.00 | | 343 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 542.00 | 137 335.00 | | 137 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
FG Production vendue services | 1 378 740.00 | | 1 378 740.00 | 1 378 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 134.00 | | 1 506 134.00 | 1 506 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 859.00 | |
GE Autres charges | | | 12 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | 12 458.00 | | 7 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 071.00 | 18 168.00 | | 18 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 2 784.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 101.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 2 885.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | 15 032.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 539.00 | 1 545 766.00 | | 1 532 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 905.00 | 1 522 697.00 | | 1 507 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 634.00 | 23 068.00 | | 24 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 354.00 | 28 838.00 | | 27 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 866.00 | | 2 640.00 | 411 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 408 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 383 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 187.00 | | 2 640.00 | 386 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 651.00 | 26 602.00 | 5 647.00 | 248 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 152.00 | 26 602.00 | 5 148.00 | 248 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 791.00 | 10 859.00 | 18 791.00 | 18 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 791.00 | 10 859.00 | 18 791.00 | 18 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 791.00 | 10 859.00 | 18 791.00 | 18 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 859.00 | 18 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 320 195.00 | 320 195.00 | | 320 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 542.00 | 137 542.00 | | 137 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 148.00 | 16 302.00 | 29 845.00 | 46 148.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 500.00 | 375 813.00 | 43 687.00 | 419 500.00 |
VW T.V.A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 288.00 | 343 443.00 | 29 845.00 | 373 288.00 |