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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 316.00 | 48 570.00 | 24 746.00 | 73 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 045.00 | 27 385.00 | 15 660.00 | 43 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 827.00 | 211 599.00 | 64 228.00 | 275 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 368.00 | 287 553.00 | 129 815.00 | 417 368.00 |
BT Marchandises | 158 129.00 | | 158 129.00 | 158 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 106.00 | 8 209.00 | 298 897.00 | 307 106.00 |
BZ Autres créances | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CF Disponibilités | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 176.00 | 8 209.00 | 512 966.00 | 521 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 543.00 | 295 763.00 | 642 781.00 | 938 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 753.00 | 250 119.00 | | 274 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 635.00 | 24 634.00 | | 86 635.00 |
DL TOTAL (I) | 370 188.00 | 283 553.00 | | 370 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 245.00 | 183 690.00 | | 71 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 824.00 | 22 049.00 | | 17 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 251.00 | 106 949.00 | | 103 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 781.00 | 60 600.00 | | 57 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 593.00 | 374 032.00 | | 272 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 781.00 | 657 585.00 | | 642 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 849.00 | 343 443.00 | | 271 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 400.00 | 137 542.00 | | 41 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
FG Production vendue services | 1 402 509.00 | | 1 402 509.00 | 1 402 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 572.00 | | 1 515 572.00 | 1 515 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | 7 595.00 | | 5 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 744.00 | 18 071.00 | | 19 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 690.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 168.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 858.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -858.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 644.00 | 1 532 539.00 | | 1 531 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 009.00 | 1 507 905.00 | | 1 445 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 635.00 | 24 634.00 | | 86 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 833.00 | 27 354.00 | | 27 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 691.00 | | 17 917.00 | 408 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 417 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 392 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 511.00 | | 17 917.00 | 383 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 605.00 | 27 075.00 | 9 127.00 | 269 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 605.00 | 27 075.00 | 9 127.00 | 269 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 859.00 | 8 209.00 | 10 859.00 | 10 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 859.00 | 8 209.00 | 10 859.00 | 10 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 859.00 | 8 209.00 | 10 859.00 | 10 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 209.00 | 10 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 294 364.00 | 294 364.00 | | 294 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
VB T. V. A. | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VI Groupe et associés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 610.00 | 331 688.00 | 37 922.00 | 369 610.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 849.00 | 271 849.00 | | 271 849.00 |