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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 316.00 | 58 345.00 | 14 970.00 | 73 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 954.00 | 37 538.00 | 10 416.00 | 47 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 246.00 | 236 896.00 | 50 351.00 | 287 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 696.00 | 332 779.00 | 103 917.00 | 436 696.00 |
BT Marchandises | 210 556.00 | | 210 556.00 | 210 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 655.00 | 12 105.00 | 446 550.00 | 458 655.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CF Disponibilités | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 649.00 | 12 105.00 | 727 544.00 | 739 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 346.00 | 344 884.00 | 831 461.00 | 1 176 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 946.00 | 361 388.00 | | 328 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 877.00 | -32 442.00 | | 55 877.00 |
DL TOTAL (I) | 393 623.00 | 337 746.00 | | 393 623.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 994.00 | 316 241.00 | | 273 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 027.00 | 13 241.00 | | 9 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | 3 739.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 635.00 | 87 463.00 | | 69 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 491.00 | 73 731.00 | | 68 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 705.00 | 494 742.00 | | 433 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 461.00 | 832 488.00 | | 831 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 995.00 | 241 003.00 | | 210 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 473.00 | 44 349.00 | | 44 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 059.00 | | 124 059.00 | 124 059.00 |
FG Production vendue services | 1 672 166.00 | | 1 672 166.00 | 1 672 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 225.00 | | 1 796 225.00 | 1 796 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 474.00 | 1 416.00 | | 9 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 216.00 | 15 096.00 | | 24 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 28 000.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 40 675.00 | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 42 751.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -14 751.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | -2 445.00 | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 471.00 | 1 550 567.00 | | 1 808 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 594.00 | 1 583 009.00 | | 1 752 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 877.00 | -32 442.00 | | 55 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 587.00 | 39 406.00 | | 80 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 022.00 | | 13 674.00 | 423 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 842.00 | | 10 674.00 | 397 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | 3 000.00 | 25 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 628.00 | 34 151.00 | | 298 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 628.00 | 34 151.00 | | 298 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | 12 105.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | 12 105.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | 16 238.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 238.00 | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
UX Autres créances clients | 446 411.00 | 446 411.00 | | 446 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 521.00 | 8 523.00 | 220 999.00 | 229 521.00 |
VI Groupe et associés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 054.00 | 473 630.00 | 40 424.00 | 514 054.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 994.00 | 210 995.00 | 220 999.00 | 431 994.00 |