| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 316.00 | 53 458.00 | 19 858.00 | 73 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 254.00 | 29 768.00 | 10 486.00 | 40 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 273.00 | 215 402.00 | 68 871.00 | 284 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 022.00 | 298 628.00 | 124 394.00 | 423 022.00 |
BT Marchandises | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 222.00 | 2 025.00 | 423 197.00 | 425 222.00 |
BZ Autres créances | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CF Disponibilités | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 119.00 | 2 025.00 | 708 094.00 | 710 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 141.00 | 300 653.00 | 832 488.00 | 1 133 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 388.00 | 274 753.00 | | 361 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 442.00 | 86 635.00 | | -32 442.00 |
DL TOTAL (I) | 337 746.00 | 370 188.00 | | 337 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 241.00 | 71 245.00 | | 316 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 241.00 | 17 824.00 | | 13 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 739.00 | 744.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 463.00 | 103 251.00 | | 87 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 731.00 | 57 781.00 | | 73 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 3 748.00 | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 742.00 | 272 593.00 | | 494 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 488.00 | 642 781.00 | | 832 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 003.00 | 271 849.00 | | 241 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 349.00 | 41 400.00 | | 44 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
FG Production vendue services | 1 460 828.00 | | 1 460 828.00 | 1 460 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 633.00 | | 1 511 633.00 | 1 511 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | 5 205.00 | | 1 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 096.00 | 19 744.00 | | 15 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 675.00 | 806.00 | | 40 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | 113.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 751.00 | 919.00 | | 42 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 751.00 | -919.00 | | -14 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 445.00 | 2 445.00 | | -2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 567.00 | 1 531 644.00 | | 1 550 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 009.00 | 1 445 009.00 | | 1 583 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 442.00 | 86 635.00 | | -32 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 406.00 | 27 833.00 | | 39 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 368.00 | | 30 239.00 | 417 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 584.00 | 423 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 584.00 | 397 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 188.00 | | 30 239.00 | 392 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 553.00 | 33 584.00 | 22 509.00 | 287 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 553.00 | 33 584.00 | 22 509.00 | 287 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 209.00 | 2 025.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 209.00 | 2 025.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 209.00 | 2 025.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | 8 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 416 107.00 | 416 107.00 | | 416 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 892.00 | 21 892.00 | 250 000.00 | 271 892.00 |
VI Groupe et associés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 727.00 | 449 432.00 | 34 295.00 | 483 727.00 |
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 003.00 | 241 003.00 | 250 000.00 | 491 003.00 |