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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 657.00 | 19 802.00 | 2 855.00 | 22 657.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 1 262.00 | 1 938.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 162.00 | 235 514.00 | 51 648.00 | 287 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 372.00 | 46 053.00 | 22 319.00 | 68 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 081.00 | 336 819.00 | 82 262.00 | 419 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 086.00 | | 317 086.00 | 317 086.00 |
BN En cours de production de biens | 185 120.00 | | 185 120.00 | 185 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 555.00 | | 273 555.00 | 273 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 547.00 | 74 081.00 | 350 466.00 | 424 547.00 |
BZ Autres créances | 560 929.00 | 176 755.00 | 384 174.00 | 560 929.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 468.00 | 250 836.00 | 1 518 633.00 | 1 769 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 550.00 | 587 655.00 | 1 600 895.00 | 2 188 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 108.00 | 284 880.00 | | 160 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 360.00 | -124 772.00 | | -70 360.00 |
DL TOTAL (I) | 254 748.00 | 325 108.00 | | 254 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 231.00 | 345 026.00 | | 335 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603.00 | 18 211.00 | | 15 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 241.00 | 619 337.00 | | 591 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 997.00 | 212 422.00 | | 389 997.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | 112 797.00 | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 147.00 | 1 307 793.00 | | 1 346 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 895.00 | 1 632 901.00 | | 1 600 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 520.00 | 1 118 017.00 | | 1 211 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 275.00 | 80 175.00 | | 112 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 145.00 | | 375 171.00 | 656 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 609.00 | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 235.00 | 419 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 626.00 | 392 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 519.00 | | 3 138.00 | 19 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 884.00 | | 15 663.00 | 402 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 742.00 | | 356 370.00 | 233 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 347.00 | 27 098.00 | 25 626.00 | 335 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 137.00 | 665.00 | | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 210.00 | 26 433.00 | 25 626.00 | 316 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | 70 166.00 | | 3 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 176 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 035.00 | 246 921.00 | 115 120.00 | 119 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 035.00 | 246 921.00 | 115 120.00 | 119 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 755.00 | 115 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 241.00 | 591 241.00 | | 591 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 424 547.00 | | | 424 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
VC Groupe et associés | 353 510.00 | | | 353 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 955.00 | 88 328.00 | 134 627.00 | 222 955.00 |
VI Groupe et associés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 110.00 | 995 110.00 | | 995 110.00 |
VW T.V.A. | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 147.00 | 1 211 520.00 | 134 627.00 | 1 346 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |