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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 1 902.00 | 1 298.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 966.00 | 276 138.00 | 7 827.00 | 283 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 299.00 | 63 418.00 | 18 881.00 | 82 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 627.00 | 385 468.00 | 32 159.00 | 417 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BN En cours de production de biens | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 750.00 | | 279 750.00 | 279 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 423.00 | 8 931.00 | 150 492.00 | 159 423.00 |
BZ Autres créances | 938 792.00 | 176 755.00 | 762 037.00 | 938 792.00 |
CF Disponibilités | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 795.00 | 185 686.00 | 1 782 110.00 | 1 967 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 422.00 | 571 153.00 | 1 814 268.00 | 2 385 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 794.00 | -371 512.00 | | -304 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 739.00 | 66 718.00 | | -89 739.00 |
DL TOTAL (I) | -229 533.00 | -139 794.00 | | -229 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 364.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 691.00 | 15 992.00 | | 17 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 351.00 | 387 431.00 | | 472 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 495.00 | 341 620.00 | | 499 495.00 |
EA Autres dettes | 1 054 255.00 | 1 080 068.00 | | 1 054 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 801.00 | 1 825 474.00 | | 2 043 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 268.00 | 1 685 680.00 | | 1 814 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 202.00 | 10 490.00 | 7 224.00 | 382 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | 2 113.00 | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 267.00 | 10 490.00 | 5 111.00 | 370 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 563.00 | | 76 633.00 | 85 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 755.00 | | | 176 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 318.00 | | 76 633.00 | 262 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 318.00 | | 76 633.00 | 262 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 351.00 | 472 351.00 | | 472 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 245.00 | 188 245.00 | | 188 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 255.00 | 7 921.00 | 123 011.00 | 1 054 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 151 738.00 | 151 738.00 | | 151 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |
VC Groupe et associés | 621 322.00 | | 621 322.00 | 621 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 228.00 | 217 228.00 | | 217 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 543.00 | 484 069.00 | 625 475.00 | 1 109 543.00 |
VW T.V.A. | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 801.00 | 979 776.00 | 123 011.00 | 2 043 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |