| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 657.00 | 21 917.00 | 740.00 | 22 657.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 1 582.00 | 1 618.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 577.00 | 266 724.00 | 13 852.00 | 280 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 593.00 | 56 577.00 | 29 015.00 | 85 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 717.00 | 380 989.00 | 48 728.00 | 429 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 023.00 | | 168 023.00 | 168 023.00 |
BN En cours de production de biens | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 705.00 | | 191 705.00 | 191 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 380.00 | 74 081.00 | 188 299.00 | 262 380.00 |
BZ Autres créances | 860 777.00 | 176 755.00 | 684 022.00 | 860 777.00 |
CF Disponibilités | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 697 055.00 | 250 836.00 | 1 446 219.00 | 1 697 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 772.00 | 631 825.00 | 1 494 948.00 | 2 126 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |
DH Report à nouveau | -690 581.00 | -70 360.00 | | -690 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 960.00 | -620 220.00 | | 158 960.00 |
DL TOTAL (I) | -206 512.00 | -365 472.00 | | -206 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 222 533.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 4 117.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 236.00 | 483 662.00 | | 310 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 305.00 | 311 576.00 | | 253 305.00 |
EA Autres dettes | 1 133 265.00 | 879 706.00 | | 1 133 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 460.00 | 1 901 595.00 | | 1 701 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 948.00 | 1 536 122.00 | | 1 494 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 717 969.00 | 21 598.00 | 2 739 566.00 | 2 717 969.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 969.00 | 21 598.00 | 2 739 566.00 | 2 717 969.00 |
FM Production stockée | | | 66 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | 5 837.00 | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | 5 837.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 431.00 | -5 837.00 | | 30 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 944.00 | 1 994 422.00 | | 2 900 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 983.00 | 2 614 642.00 | | 2 741 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 960.00 | -620 220.00 | | 158 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 236.00 | 310 236.00 | | 310 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 265.00 | 7 612.00 | 206 373.00 | 1 133 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 305.00 | 253 305.00 | | 253 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 659.00 | 1 123 156.00 | | 1 126 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 460.00 | 571 546.00 | 206 373.00 | 1 701 460.00 |