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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 1 742.00 | 1 458.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 991.00 | 276 207.00 | 1 784.00 | 277 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 070.00 | 58 130.00 | 20 940.00 | 79 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 886.00 | 382 202.00 | 27 685.00 | 409 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 150.00 | | 248 150.00 | 248 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 685.00 | 85 563.00 | 144 122.00 | 229 685.00 |
BZ Autres créances | 914 402.00 | 176 755.00 | 737 647.00 | 914 402.00 |
CF Disponibilités | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 314.00 | 262 318.00 | 1 657 995.00 | 1 920 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 200.00 | 644 520.00 | 1 685 680.00 | 2 330 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 160 108.00 | | |
DH Report à nouveau | -371 512.00 | -690 581.00 | | -371 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 718.00 | 158 960.00 | | 66 718.00 |
DL TOTAL (I) | -139 794.00 | -206 512.00 | | -139 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 394.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 4 261.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 431.00 | 310 236.00 | | 387 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 619.00 | 253 305.00 | | 341 619.00 |
EA Autres dettes | 1 091 034.00 | 1 133 265.00 | | 1 091 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 474.00 | 1 701 460.00 | | 1 825 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 680.00 | 1 494 948.00 | | 1 685 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 989.00 | 22 786.00 | 21 573.00 | 380 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 917.00 | 740.00 | 10 722.00 | 21 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 072.00 | 22 046.00 | 10 850.00 | 359 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 484.00 | 387 484.00 | | 387 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 723.00 | 336 723.00 | | 336 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 034.00 | 102 756.00 | 303 864.00 | 1 091 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 704.00 | 511 964.00 | 602 740.00 | 1 114 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 206.00 | 511 964.00 | 606 243.00 | 1 118 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 630.00 | 832 352.00 | 303 864.00 | 1 820 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |