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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 322.00 | 10 280.00 | 7 042.00 | 17 322.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 2 062.00 | 1 138.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 048.00 | 279 823.00 | 17 225.00 | 297 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 368.00 | 71 611.00 | 13 756.00 | 85 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 278.00 | 397 965.00 | 43 314.00 | 441 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 116.00 | | 407 116.00 | 407 116.00 |
BN En cours de production de biens | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 777.00 | | 259 777.00 | 259 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 749.00 | 3 203.00 | 138 546.00 | 141 749.00 |
BZ Autres créances | 1 105 356.00 | 176 755.00 | 928 601.00 | 1 105 356.00 |
CF Disponibilités | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 753.00 | 179 958.00 | 2 044 796.00 | 2 224 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 032.00 | 577 922.00 | 2 088 109.00 | 2 666 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 533.00 | -304 794.00 | | -394 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | -89 739.00 | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | -202 834.00 | -229 533.00 | | -202 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 10.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 088.00 | 17 691.00 | | 19 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 221.00 | 472 351.00 | | 485 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 453.00 | 499 495.00 | | 738 453.00 |
EA Autres dettes | 1 047 727.00 | 1 054 255.00 | | 1 047 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 943.00 | 2 043 801.00 | | 2 290 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 109.00 | 1 814 268.00 | | 2 088 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 468.00 | 12 497.00 | | 385 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 458.00 | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 646.00 | 12 038.00 | | 375 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 221.00 | 485 221.00 | | 485 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 910.00 | 321 910.00 | | 321 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 727.00 | 1 393.00 | 234 961.00 | 1 047 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 134 064.00 | 134 064.00 | | 134 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
VC Groupe et associés | 652 750.00 | | 652 750.00 | 652 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 017.00 | 335 017.00 | | 335 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 764.00 | 598 861.00 | 656 903.00 | 1 255 764.00 |
VW T.V.A. | 209 756.00 | 209 756.00 | | 209 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 943.00 | 1 225 521.00 | 234 961.00 | 2 290 943.00 |