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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 277 686.00 | | 277 686.00 | 277 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 725.00 | 64 311.00 | 9 414.00 | 73 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 185.00 | 94 871.00 | 4 314.00 | 99 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 736.00 | 162 088.00 | 294 648.00 | 456 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 256.00 | | 144 256.00 | 144 256.00 |
BN En cours de production de biens | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 682.00 | 14 436.00 | 286 246.00 | 300 682.00 |
BZ Autres créances | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 419.00 | 14 436.00 | 714 983.00 | 729 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 155.00 | 176 524.00 | 1 009 631.00 | 1 186 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DG Autres réserves | 272 573.00 | 272 573.00 | | 272 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 365.00 | -38 993.00 | | -1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 454.00 | 37 628.00 | | -26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 430 379.00 | 456 833.00 | | 430 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 414.00 | 42 133.00 | | 34 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 600.00 | 138 400.00 | | 157 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 623.00 | 146 479.00 | | 166 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 395.00 | 101 566.00 | | 170 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 774.00 | 46 361.00 | | 36 774.00 |
EA Autres dettes | 13 447.00 | 2 769.00 | | 13 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 252.00 | 477 709.00 | | 579 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 631.00 | 934 542.00 | | 1 009 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 256.00 | 455 336.00 | | 568 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 973.00 | 7 996.00 | 5 787.00 | 156 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 395.00 | 170 395.00 | | 170 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 414.00 | 23 418.00 | 10 996.00 | 34 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 697.00 | 389 697.00 | 1 000.00 | 390 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 630.00 | 401 634.00 | 10 996.00 | 412 630.00 |