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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 277 686.00 | | 277 686.00 | 277 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 188.00 | 69 955.00 | 20 233.00 | 90 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 032.00 | 55 055.00 | 70 978.00 | 126 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 055.00 | 127 915.00 | 372 140.00 | 500 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 850.00 | | 198 850.00 | 198 850.00 |
BN En cours de production de biens | 112 528.00 | | 112 528.00 | 112 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 194.00 | 14 281.00 | 286 913.00 | 301 194.00 |
BZ Autres créances | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 206 678.00 | | 206 678.00 | 206 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 026.00 | 14 281.00 | 902 745.00 | 917 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 081.00 | 142 196.00 | 1 274 885.00 | 1 417 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DG Autres réserves | 278 211.00 | 272 573.00 | | 278 211.00 |
DH Report à nouveau | | -13 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 825.00 | 18 683.00 | | 36 825.00 |
DL TOTAL (I) | 500 661.00 | 463 836.00 | | 500 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 136.00 | 86 786.00 | | 238 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 600.00 | 162 861.00 | | 115 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 633.00 | 305 406.00 | | 186 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 921.00 | 157 439.00 | | 168 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 737.00 | 40 748.00 | | 61 737.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 3 567.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 224.00 | 756 807.00 | | 774 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 885.00 | 1 220 642.00 | | 1 274 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 224.00 | 693 308.00 | | 774 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
FG Production vendue services | 1 450 968.00 | | 1 450 968.00 | 1 450 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 751.00 | | 1 456 751.00 | 1 456 751.00 |
FM Production stockée | | | -45 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 807.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 417.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 9 186.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 14.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 14.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 9 171.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 120.00 | 1 738 900.00 | | 1 439 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 295.00 | 1 720 217.00 | | 1 402 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 825.00 | 18 683.00 | | 36 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 648.00 | 21 811.00 | | 33 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 499.00 | 15 741.00 | 12 325.00 | 124 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 594.00 | 15 742.00 | 12 325.00 | 121 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 136.00 | 238 136.00 | | 238 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 552.00 | 398 552.00 | | 398 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 552.00 | 398 552.00 | 1 000.00 | 399 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 591.00 | 587 591.00 | | 587 591.00 |