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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 3 416.00 | 4 189.00 | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 277 686.00 | | 277 686.00 | 277 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 318.00 | 74 705.00 | 16 613.00 | 91 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 087.00 | 70 304.00 | 71 783.00 | 142 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 520 942.00 | 148 425.00 | 372 517.00 | 520 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
BN En cours de production de biens | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 902.00 | 2 387.00 | 331 516.00 | 333 902.00 |
BZ Autres créances | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 143 497.00 | | 143 497.00 | 143 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 479.00 | 2 387.00 | 864 092.00 | 866 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 422.00 | 150 812.00 | 1 236 610.00 | 1 387 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DG Autres réserves | 315 036.00 | 278 211.00 | | 315 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | 36 825.00 | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 521 456.00 | 500 661.00 | | 521 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 543.00 | 238 136.00 | | 242 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 558.00 | 115 600.00 | | 133 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 429.00 | 186 633.00 | | 211 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 921.00 | 168 921.00 | | 92 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 632.00 | 61 737.00 | | 30 632.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 3 196.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 153.00 | 774 224.00 | | 715 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 610.00 | 1 274 885.00 | | 1 236 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 251.00 | 774 224.00 | | 535 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
FG Production vendue services | 1 561 499.00 | | 1 561 499.00 | 1 561 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 176.00 | | 1 581 176.00 | 1 581 176.00 |
FM Production stockée | | | 6 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 42 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 220.00 | 21 342.00 | | 27 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 3 700.00 | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 2 362.00 | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 188.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 869.00 | 3 550.00 | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | 150.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 192.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 190.00 | 1 439 120.00 | | 1 640 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 395.00 | 1 402 295.00 | | 1 619 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 795.00 | 36 825.00 | | 20 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 468.00 | 33 648.00 | | 40 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 915.00 | 20 510.00 | | 127 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 511.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 010.00 | 19 999.00 | | 125 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 543.00 | 62 641.00 | 179 902.00 | 242 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 432.00 | 410 432.00 | | 410 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 432.00 | 410 432.00 | | 410 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 724.00 | 323 822.00 | 179 902.00 | 503 724.00 |