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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 277 686.00 | | 277 686.00 | 277 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741.00 | 67 612.00 | 11 129.00 | 78 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 509.00 | 53 982.00 | 83 527.00 | 137 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 081.00 | 124 499.00 | 375 582.00 | 500 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 029.00 | | 229 029.00 | 229 029.00 |
BN En cours de production de biens | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 190.00 | 14 281.00 | 245 908.00 | 260 190.00 |
BZ Autres créances | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 342.00 | 14 281.00 | 845 061.00 | 859 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 423.00 | 138 780.00 | 1 220 642.00 | 1 359 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DG Autres réserves | 272 573.00 | 272 573.00 | | 272 573.00 |
DH Report à nouveau | -13 045.00 | -27 819.00 | | -13 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 683.00 | 14 774.00 | | 18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 463 836.00 | 445 153.00 | | 463 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 786.00 | 76 518.00 | | 86 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 861.00 | 168 702.00 | | 162 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 406.00 | 133 262.00 | | 305 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 439.00 | 142 147.00 | | 157 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | 43 816.00 | | 40 748.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 1 907.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 807.00 | 566 353.00 | | 756 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 642.00 | 1 011 507.00 | | 1 220 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 308.00 | 512 554.00 | | 693 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FG Production vendue services | 1 645 042.00 | | 1 645 042.00 | 1 645 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 757.00 | | 1 645 757.00 | 1 645 757.00 |
FM Production stockée | | | 60 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 807.00 | 3 321.00 | | 20 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 769.00 | 5 557.00 | | 8 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 323.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 186.00 | 9 880.00 | | 9 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 2 770.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 6 053.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 171.00 | 3 827.00 | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 900.00 | 1 494 015.00 | | 1 738 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 217.00 | 1 479 240.00 | | 1 720 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 683.00 | 14 774.00 | | 18 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 811.00 | 16 056.00 | | 21 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 909.00 | 13 915.00 | 2 325.00 | 112 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 003.00 | 13 916.00 | 2 325.00 | 110 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 439.00 | 157 439.00 | | 157 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 786.00 | 23 287.00 | 63 499.00 | 86 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 397.00 | 408 397.00 | | 408 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 397.00 | 408 397.00 | 1 000.00 | 409 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 400.00 | 387 902.00 | 63 499.00 | 451 400.00 |