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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 4 983.00 | 2 623.00 | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 277 686.00 | | 277 686.00 | 277 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 857.00 | 78 027.00 | 19 830.00 | 97 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 288.00 | 87 554.00 | 54 734.00 | 142 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 686.00 | 170 564.00 | 355 122.00 | 525 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
BN En cours de production de biens | 247 182.00 | | 247 182.00 | 247 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 714.00 | 8 778.00 | 332 936.00 | 341 714.00 |
BZ Autres créances | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 209 837.00 | | 209 837.00 | 209 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 225.00 | 8 778.00 | 1 116 447.00 | 1 125 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 911.00 | 179 342.00 | 1 471 569.00 | 1 650 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DG Autres réserves | 335 831.00 | 315 036.00 | | 335 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 300.00 | 20 795.00 | | 31 300.00 |
DL TOTAL (I) | 552 756.00 | 521 456.00 | | 552 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 497.00 | 242 543.00 | | 196 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 958.00 | 133 558.00 | | 135 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 899.00 | 211 429.00 | | 417 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 851.00 | 92 921.00 | | 125 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 552.00 | 30 632.00 | | 39 552.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 4 071.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 813.00 | 715 153.00 | | 918 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 569.00 | 1 236 610.00 | | 1 471 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 570.00 | 535 251.00 | | 786 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
FG Production vendue services | 1 814 912.00 | | 1 814 912.00 | 1 814 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 436.00 | | 1 831 436.00 | 1 831 436.00 |
FM Production stockée | | | 128 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 220.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 330.00 | 3 390.00 | | 13 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504.00 | 3 869.00 | | 9 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 182.00 | 1 000.00 | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 686.00 | 4 869.00 | | 14 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -1 479.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 3 814.00 | | 6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 609.00 | 1 640 190.00 | | 1 988 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 309.00 | 1 619 395.00 | | 1 957 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 300.00 | 20 795.00 | | 31 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 186.00 | 40 468.00 | | 36 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 425.00 | 24 322.00 | 2 183.00 | 148 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 1 567.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 009.00 | 22 755.00 | 2 183.00 | 145 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 497.00 | 64 255.00 | 132 243.00 | 196 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 020.00 | 426 020.00 | | 426 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 020.00 | 426 020.00 | | 426 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 913.00 | 368 671.00 | 132 243.00 | 500 913.00 |