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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 397.00 | 1 290.00 | 2 107.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 589.00 | 11 920.00 | 24 670.00 | 36 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 096.00 | 13 210.00 | 28 887.00 | 42 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
CF Disponibilités | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 166.00 | 13 210.00 | 182 956.00 | 196 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DH Report à nouveau | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 956.00 | | | 182 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 139.00 | | 972 139.00 | 972 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 139.00 | | 972 139.00 | 972 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 836.00 | | | 977 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 622.00 | | | 967 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 200.00 | | 23 897.00 | 18 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | | 23 897.00 | 16 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 155.00 | 2 054.00 | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 2 054.00 | | 11 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
VI Groupe et associés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 057.00 | 103 947.00 | 2 110.00 | 106 057.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 129.00 | 154 129.00 | | 154 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 827.00 | | | 161 827.00 |