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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868.00 | 32 321.00 | 9 547.00 | 41 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 428.00 | 32 321.00 | 13 107.00 | 45 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BT Marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 487.00 | | 144 487.00 | 144 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 915.00 | 32 321.00 | 157 594.00 | 189 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DH Report à nouveau | -102 208.00 | | | -102 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 100.00 | | | -33 100.00 |
DL TOTAL (I) | -113 932.00 | | | -113 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 441.00 | | | 154 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 719.00 | | 1 158 719.00 | 1 158 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 719.00 | | 1 158 719.00 | 1 158 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 765.00 | | | 1 164 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 864.00 | | | 1 197 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 100.00 | | | -33 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 028.00 | | 400.00 | 45 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 400.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 6 571.00 | | 25 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | 6 571.00 | | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 441.00 | 154 441.00 | | 154 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345.00 | 3 785.00 | 3 560.00 | 7 345.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 526.00 | 271 526.00 | | 271 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
ST Autres comptes | 136 603.00 | | | 136 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YT Sous‐traitance | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 134.00 | | | 189 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |