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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 397.00 | 1 969.00 | 1 428.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 589.00 | 22 228.00 | 14 361.00 | 36 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 096.00 | 24 197.00 | 17 899.00 | 42 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BT Marchandises | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 019.00 | 24 197.00 | 127 822.00 | 152 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DH Report à nouveau | -44 761.00 | | | -44 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 961.00 | | | -32 961.00 |
DL TOTAL (I) | -56 346.00 | | | -56 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 168.00 | | | 184 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 822.00 | | | 127 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 168.00 | | | 184 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 027.00 | | 954 027.00 | 954 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 027.00 | | 954 027.00 | 954 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 033.00 | | | 961 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 994.00 | | | 993 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 961.00 | | | -32 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 760.00 | 5 437.00 | | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 5 437.00 | | 18 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 836.00 | 6 726.00 | 2 110.00 | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
YT Sous‐traitance | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |