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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 397.00 | 1 630.00 | 1 767.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 589.00 | 17 131.00 | 19 459.00 | 36 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 096.00 | 18 760.00 | 23 336.00 | 42 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BZ Autres créances | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CF Disponibilités | 142 136.00 | | 142 136.00 | 142 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 265.00 | | 176 265.00 | 176 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 361.00 | 18 760.00 | 199 601.00 | 218 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DH Report à nouveau | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 212.00 | | | -42 212.00 |
DL TOTAL (I) | -23 385.00 | | | -23 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 986.00 | | | 222 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 601.00 | | | 199 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 986.00 | | | 222 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 792.00 | | 943 792.00 | 943 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 792.00 | | 943 792.00 | 943 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 433.00 | | | 947 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 645.00 | | | 989 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 212.00 | | | -42 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 210.00 | 5 551.00 | | 13 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 5 551.00 | | 13 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VI Groupe et associés | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 291.00 | 23 181.00 | 2 110.00 | 25 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 986.00 | 222 986.00 | | 222 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
YT Sous‐traitance | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 736.00 | | | 174 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |