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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868.00 | 25 750.00 | 16 118.00 | 41 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 028.00 | 25 750.00 | 19 278.00 | 45 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BT Marchandises | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 094.00 | 25 750.00 | 156 345.00 | 182 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DH Report à nouveau | -77 721.00 | | | -77 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 487.00 | | | -24 487.00 |
DL TOTAL (I) | -80 832.00 | | | -80 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 177.00 | | | 237 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 345.00 | | | 156 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 177.00 | | | 237 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 091.00 | | 1 044 091.00 | 1 044 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 091.00 | | 1 044 091.00 | 1 044 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 111.00 | | | 1 059 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 597.00 | | | 1 083 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 487.00 | | | -24 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 096.00 | | 12 108.00 | 42 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 176.00 | 45 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 076.00 | 41 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 986.00 | | 8 958.00 | 39 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 3 150.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 197.00 | 8 629.00 | 7 076.00 | 24 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 197.00 | 8 629.00 | 7 076.00 | 24 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 638.00 | 9 478.00 | 3 160.00 | 12 638.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 177.00 | 237 177.00 | | 237 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
ST Autres comptes | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
YT Sous‐traitance | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |