| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 1 239.00 | 1 607.00 | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 473 174.00 | 670 194.00 | 1 143 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 1.00 | 164.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 027.00 | 15 225.00 | 65 802.00 | 81 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 699.00 | 187 441.00 | 230 259.00 | 417 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 953.00 | 677 080.00 | 1 053 874.00 | 1 730 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 147 435.00 | 8 405.00 | 139 030.00 | 147 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BZ Autres créances | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CF Disponibilités | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 677.00 | 8 405.00 | 244 272.00 | 252 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 631.00 | 685 485.00 | 1 298 146.00 | 1 983 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 432.00 | 8 000.00 | | 28 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 568.00 | | | 1 256 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 639.00 | 52 868.00 | | 43 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 525.00 | -178 221.00 | | -313 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 913.00 | -116 553.00 | | 1 015 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 775.00 | 592.00 | | 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 775.00 | 24 092.00 | | 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 725.00 | 193 298.00 | | 160 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | 72 802.00 | | 76 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 3 884.00 | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 42 080.00 | 1 498 461.00 | | 42 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 458.00 | 1 768 446.00 | | 281 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 146.00 | 1 675 984.00 | | 1 298 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 291.00 | | 2 249 291.00 | 2 249 291.00 |
FG Production vendue services | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 452.00 | | 2 273 452.00 | 2 273 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 684.00 | | | 356 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 705.00 | | | 428 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 660.00 | | | -356 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 402.00 | 2 223 635.00 | | 2 382 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 927.00 | 2 401 856.00 | | 2 695 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 525.00 | -178 221.00 | | -313 525.00 |