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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 377.00 | 469.00 | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 197 865.00 | 945 502.00 | 1 143 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 67.00 | 98.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 767.00 | 21 947.00 | 34 820.00 | 56 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 382.00 | 217 400.00 | 222 982.00 | 440 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 574.00 | 439 657.00 | 1 290 917.00 | 1 730 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 153 372.00 | 8 570.00 | 144 802.00 | 153 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
CF Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 941.00 | 8 570.00 | 239 371.00 | 247 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 515.00 | 448 227.00 | 1 530 288.00 | 1 978 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 681.00 | 986 681.00 | | 986 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 843.00 | 800.00 | | 2 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 677.00 | 274 875.00 | | -73 677.00 |
DK Provisions réglementées | 3 231.00 | 273.00 | | 3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 947 510.00 | 1 291 061.00 | | 947 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 564.00 | 3 258.00 | | 3 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 564.00 | 3 258.00 | | 3 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 010.00 | 99 645.00 | | 109 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | 54 315.00 | | 44 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 760.00 | 6 186.00 | | 18 760.00 |
EA Autres dettes | 369 655.00 | 54 792.00 | | 369 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 214.00 | 214 938.00 | | 579 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 288.00 | 1 509 256.00 | | 1 530 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 142.00 | | 2 186 142.00 | 2 186 142.00 |
FG Production vendue services | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 901.00 | | 2 198 901.00 | 2 198 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 215.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 275 308.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 369 523.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | 273.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 887.00 | 94 487.00 | | 11 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 881.00 | 275 036.00 | | -11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 597.00 | -6 261.00 | | -6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 391.00 | 2 747 692.00 | | 2 219 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 068.00 | 2 472 817.00 | | 2 293 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 677.00 | 274 875.00 | | -73 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 306.00 | 1 465.00 | 78 268.00 | 1 652 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | | 1 730 574.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 497 149.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 378.00 | | | 1 146 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 079.00 | 1 465.00 | 77 070.00 | 420 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 849.00 | | 1 198.00 | 85 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 613.00 | 32 179.00 | | 209 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 602.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 771.00 | 31 577.00 | | 207 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | 2 964.00 | | 273.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 258.00 | 3 564.00 | 3 258.00 | 3 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 570.00 | 8 570.00 | 11 570.00 | 11 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 435.00 | 8 570.00 | 11 570.00 | 209 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VC Groupe et associés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VI Groupe et associés | 366 191.00 | 366 191.00 | | 366 191.00 |
VP Divers | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 994.00 | 87 948.00 | 87 046.00 | 174 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 214.00 | 579 214.00 | | 579 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |