| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 1 808.00 | 1 038.00 | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 197 865.00 | 945 502.00 | 1 143 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 34.00 | 131.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 357.00 | 13 866.00 | 24 491.00 | 38 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 257.00 | 193 905.00 | 186 352.00 | 380 257.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 306.00 | 407 478.00 | 1 244 828.00 | 1 652 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 127 800.00 | 11 570.00 | 116 230.00 | 127 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 107 872.00 | | 107 872.00 | 107 872.00 |
CF Disponibilités | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 998.00 | 11 570.00 | 264 428.00 | 275 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 304.00 | 419 048.00 | 1 509 256.00 | 1 928 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 881.00 | 1 256 568.00 | | 986 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 43 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 875.00 | -313 525.00 | | 274 875.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 061.00 | 1 015 913.00 | | 1 291 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 258.00 | 775.00 | | 3 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 258.00 | 775.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 645.00 | 160 725.00 | | 99 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 315.00 | 76 858.00 | | 54 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 1 794.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 54 792.00 | 42 080.00 | | 54 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 938.00 | 281 458.00 | | 214 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 256.00 | 1 298 146.00 | | 1 509 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 554.00 | | 2 352 554.00 | 2 352 554.00 |
FG Production vendue services | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 086.00 | | 2 364 086.00 | 2 364 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 215.00 | 72 045.00 | | 94 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 308.00 | | | 275 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 523.00 | 72 045.00 | | 369 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 215.00 | 72 022.00 | | 94 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 356 684.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 487.00 | 428 705.00 | | 94 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 036.00 | -356 660.00 | | 275 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 261.00 | 15 485.00 | | -8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 692.00 | 2 382 402.00 | | 2 747 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 817.00 | 2 695 927.00 | | 2 472 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 875.00 | -313 525.00 | | 274 875.00 |