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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 772.00 | 73.00 | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 197 865.00 | 945 502.00 | 1 143 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 357.00 | 1 356.00 | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 415.00 | 29 567.00 | 29 848.00 | 59 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 133.00 | 236 415.00 | 172 718.00 | 409 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 412.00 | 466 976.00 | 1 240 436.00 | 1 707 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 122 932.00 | 2 781.00 | 120 151.00 | 122 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
CF Disponibilités | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 330.00 | 2 781.00 | 235 549.00 | 238 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 742.00 | 469 757.00 | 1 475 985.00 | 1 945 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 004.00 | 986 681.00 | | 913 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 632.00 | -73 677.00 | | -128 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 764.00 | 3 231.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 817 411.00 | 947 510.00 | | 817 411.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 023.00 | 3 564.00 | | 4 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 523.00 | 3 564.00 | | 4 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 528.00 | 109 010.00 | | 166 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 359.00 | 44 156.00 | | 82 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | 18 760.00 | | 1 107.00 |
EA Autres dettes | 404 057.00 | 369 655.00 | | 404 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 051.00 | 579 214.00 | | 654 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 985.00 | 1 530 288.00 | | 1 475 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 664.00 | | 2 300 664.00 | 2 300 664.00 |
FG Production vendue services | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 261.00 | | 2 301 261.00 | 2 301 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 175.00 | 6.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 153.00 | 6.00 | | 39 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 8 923.00 | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 707.00 | 2 964.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 881.00 | 11 887.00 | | 40 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -11 881.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 128.00 | 2 219 391.00 | | 2 360 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 760.00 | 2 293 068.00 | | 2 488 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 632.00 | -73 677.00 | | -128 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 574.00 | | 19 628.00 | 1 730 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 790.00 | 1 707 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 790.00 | 469 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 378.00 | | 1 548.00 | 1 146 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 149.00 | | 15 112.00 | 497 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 046.00 | | 2 969.00 | 87 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 792.00 | 34 107.00 | 6 787.00 | 241 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 685.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 347.00 | 33 422.00 | 6 787.00 | 239 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 231.00 | 1 707.00 | 3 175.00 | 3 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 564.00 | 4 523.00 | 3 564.00 | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 795.00 | 6 230.00 | 6 739.00 | 6 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 528.00 | 166 528.00 | | 166 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VC Groupe et associés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VI Groupe et associés | 400 657.00 | 400 657.00 | | 400 657.00 |
VP Divers | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 482.00 | 88 466.00 | 90 016.00 | 178 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 051.00 | 654 051.00 | | 654 051.00 |