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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 822.00 | 23.00 | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 197 865.00 | 945 502.00 | 1 143 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 1 119.00 | 8 256.00 | 9 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 953.00 | 35 567.00 | 24 386.00 | 59 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 696.00 | 255 686.00 | 158 011.00 | 413 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 386.00 | 493 059.00 | 1 229 327.00 | 1 722 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 127 148.00 | 7 550.00 | 119 598.00 | 127 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
CF Disponibilités | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 608.00 | 7 550.00 | 235 058.00 | 242 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 993.00 | 500 609.00 | 1 464 384.00 | 1 964 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 372.00 | 913 004.00 | | 784 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DH Report à nouveau | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 126.00 | -128 632.00 | | -65 126.00 |
DK Provisions réglementées | 1 956.00 | 1 764.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 754 369.00 | 817 411.00 | | 754 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 548.00 | 4 023.00 | | 3 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 548.00 | 4 523.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 756.00 | 166 528.00 | | 158 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 589.00 | 82 359.00 | | 77 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 107.00 | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 468 988.00 | 404 057.00 | | 468 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 467.00 | 654 051.00 | | 706 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 384.00 | 1 475 985.00 | | 1 464 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 755.00 | | 2 400 755.00 | 2 400 755.00 |
FG Production vendue services | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 110.00 | | 2 404 110.00 | 2 404 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 979.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | 3 175.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 39 153.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 1 707.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 40 881.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -1 727.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 158.00 | | | -10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 056.00 | 2 360 128.00 | | 2 420 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 182.00 | 2 488 760.00 | | 2 485 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 126.00 | -128 632.00 | | -65 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 412.00 | 923.00 | 14 974.00 | 1 707 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923.00 | | 1 722 386.00 | 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | 474 594.00 | 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 926.00 | | 7 662.00 | 1 147 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 471.00 | 923.00 | 5 124.00 | 469 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 016.00 | | 2 188.00 | 90 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 111.00 | 26 083.00 | | 269 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 813.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 982.00 | 25 271.00 | | 265 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 764.00 | | 417.00 | 1 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 523.00 | 1 891.00 | 6 179.00 | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286.00 | 1 891.00 | 6 596.00 | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VC Groupe et associés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VI Groupe et associés | 468 184.00 | 468 184.00 | | 468 184.00 |
VP Divers | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 496.00 | 95 292.00 | 92 204.00 | 187 496.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 467.00 | 706 467.00 | | 706 467.00 |