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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 132.00 | 72 468.00 | 38 665.00 | 111 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 853.00 | 281 256.00 | 165 596.00 | 446 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 400.00 | 353 724.00 | 295 676.00 | 649 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BT Marchandises | 168 200.00 | 7 500.00 | 160 700.00 | 168 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 766.00 | 12 533.00 | 387 233.00 | 399 766.00 |
BZ Autres créances | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 001.00 | | 381 001.00 | 381 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 864.00 | 20 033.00 | 996 831.00 | 1 016 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 264.00 | 373 757.00 | 1 292 506.00 | 1 666 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 740 557.00 | 638 670.00 | | 740 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 145.00 | 141 918.00 | | 122 145.00 |
DL TOTAL (I) | 871 502.00 | 789 388.00 | | 871 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 704.00 | 161 232.00 | | 154 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 032.00 | 137 066.00 | | 186 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 257.00 | 148 559.00 | | 79 257.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 908.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 004.00 | 481 344.00 | | 421 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 506.00 | 1 270 732.00 | | 1 292 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 092.00 | 363 147.00 | | 318 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 703.00 | | 2 631 703.00 | 2 631 703.00 |
FD Production vendue biens | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
FG Production vendue services | 426 831.00 | | 426 831.00 | 426 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 502.00 | | 3 061 502.00 | 3 061 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 613.00 | 54 228.00 | | 38 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 416.00 | 2 715 741.00 | | 3 066 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 271.00 | 2 573 824.00 | | 2 944 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 145.00 | 141 918.00 | | 122 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 642.00 | | 61 758.00 | 587 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 527.00 | | 53 458.00 | 504 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 418.00 | 60 306.00 | | 293 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 418.00 | 60 306.00 | | 293 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 032.00 | 186 032.00 | | 186 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 377 521.00 | | | 377 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 567.00 | 51 655.00 | 102 912.00 | 154 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 459.00 | 431 214.00 | 22 245.00 | 453 459.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 004.00 | 318 092.00 | 102 912.00 | 421 004.00 |