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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 532.00 | 80 399.00 | 38 133.00 | 118 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 153.00 | 327 604.00 | 119 548.00 | 447 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 280.00 | 408 003.00 | 249 277.00 | 657 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BT Marchandises | 128 543.00 | 2 197.00 | 126 345.00 | 128 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 723.00 | 14 733.00 | 364 990.00 | 379 723.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 567 250.00 | | 567 250.00 | 567 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 149.00 | 16 930.00 | 1 096 219.00 | 1 113 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 429.00 | 424 933.00 | 1 345 496.00 | 1 770 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
CU Autres participations | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 830 327.00 | 740 557.00 | | 830 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 603.00 | 122 145.00 | | 139 603.00 |
DL TOTAL (I) | 978 731.00 | 871 502.00 | | 978 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 369.00 | 154 704.00 | | 108 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 061.00 | 186 032.00 | | 150 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 584.00 | 79 257.00 | | 106 584.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 012.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 765.00 | 421 004.00 | | 366 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 496.00 | 1 292 506.00 | | 1 345 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 037.00 | 318 092.00 | | 301 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 639.00 | | 2 910 639.00 | 2 910 639.00 |
FD Production vendue biens | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
FG Production vendue services | 451 494.00 | | 451 494.00 | 451 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 928.00 | | 3 363 928.00 | 3 363 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 990.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 90.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 22.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 295.00 | 38 613.00 | | 41 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 861.00 | 3 066 416.00 | | 3 373 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 258.00 | 2 944 271.00 | | 3 234 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 603.00 | 122 145.00 | | 139 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | 2 077.00 | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 400.00 | | 8 480.00 | 649 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 657 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 565 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 985.00 | | 8 300.00 | 557 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 180.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 724.00 | 54 616.00 | 337.00 | 353 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 724.00 | 54 616.00 | 337.00 | 353 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 1 197.00 | 6 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 533.00 | 2 533.00 | 333.00 | 12 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 033.00 | 3 730.00 | 6 833.00 | 20 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 033.00 | 3 730.00 | 6 833.00 | 20 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 730.00 | 6 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 061.00 | 150 061.00 | | 150 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 355 883.00 | 355 883.00 | | 355 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 274.00 | 42 546.00 | 65 728.00 | 108 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 451.00 | 378 612.00 | 23 839.00 | 402 451.00 |
VW T.V.A. | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 765.00 | 301 037.00 | 65 728.00 | 366 765.00 |