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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 221.00 | 103 141.00 | 20 080.00 | 123 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 397.00 | 443 509.00 | 168 888.00 | 612 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 734.00 | 546 650.00 | 281 083.00 | 827 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BN En cours de production de biens | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BT Marchandises | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 971.00 | 4 591.00 | 342 380.00 | 346 971.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 827 007.00 | | 827 007.00 | 827 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 377.00 | 4 591.00 | 1 318 786.00 | 1 323 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 110.00 | 551 241.00 | 1 599 869.00 | 2 151 110.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 092 334.00 | 1 073 645.00 | | 1 092 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 241.00 | 78 689.00 | | 122 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 375.00 | 1 161 134.00 | | 1 223 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 651.00 | 189 997.00 | | 141 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 772.00 | 98 681.00 | | 126 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 067.00 | 72 296.00 | | 105 067.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 1 537.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 494.00 | 362 511.00 | | 376 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 869.00 | 1 523 645.00 | | 1 599 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 115.00 | 221 232.00 | | 279 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 123.00 | | 2 921 123.00 | 2 921 123.00 |
FD Production vendue biens | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
FG Production vendue services | 423 690.00 | 55 552.00 | 479 242.00 | 423 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 971.00 | 55 552.00 | 3 405 524.00 | 3 349 971.00 |
FM Production stockée | | | 4 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 384.00 | 13 028.00 | | 4 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 295.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -295.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 924.00 | 23 155.00 | | 37 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 353.00 | 2 668 823.00 | | 3 415 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 112.00 | 2 590 134.00 | | 3 293 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 241.00 | 78 689.00 | | 122 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202.00 | 2 420.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 740.00 | | 6 213.00 | 825 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 827 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | 735 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 785.00 | | 6 053.00 | 733 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | 160.00 | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 981.00 | 58 888.00 | 4 219.00 | 491 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 981.00 | 58 888.00 | 4 219.00 | 491 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 764.00 | | 173.00 | 4 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 764.00 | | 173.00 | 4 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 764.00 | | 173.00 | 4 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 337 067.00 | 337 067.00 | | 337 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 279.00 | 43 900.00 | 92 691.00 | 141 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 989.00 | 353 085.00 | 9 904.00 | 362 989.00 |
VW T.V.A. | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 396.00 | 277 017.00 | 92 691.00 | 374 396.00 |