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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 402.00 | 88 852.00 | 34 550.00 | 123 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 153.00 | 362 839.00 | 84 314.00 | 447 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 330.00 | 451 691.00 | 210 639.00 | 662 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BT Marchandises | 128 621.00 | 1 300.00 | 127 321.00 | 128 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 574.00 | 5 056.00 | 296 518.00 | 301 574.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 637 144.00 | | 637 144.00 | 637 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 566.00 | 6 356.00 | 1 122 210.00 | 1 128 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 896.00 | 458 047.00 | 1 332 848.00 | 1 790 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
CU Autres participations | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 944 931.00 | 830 327.00 | | 944 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 714.00 | 139 603.00 | | 128 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 445.00 | 978 731.00 | | 1 082 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 783.00 | 108 369.00 | | 65 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 500.00 | 150 061.00 | | 115 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 542.00 | 106 584.00 | | 68 542.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 1 750.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 403.00 | 366 765.00 | | 250 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 848.00 | 1 345 496.00 | | 1 332 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 902.00 | 301 037.00 | | 208 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 080.00 | | 2 686 080.00 | 2 686 080.00 |
FD Production vendue biens | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
FG Production vendue services | 452 138.00 | | 452 138.00 | 452 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 462.00 | | 3 144 462.00 | 3 144 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 420.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 187.00 | -263.00 | | 17 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 978.00 | 41 295.00 | | 42 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 827.00 | 3 373 861.00 | | 3 174 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 112.00 | 3 234 258.00 | | 3 046 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 714.00 | 139 603.00 | | 128 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 280.00 | | 5 050.00 | 657 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 685.00 | | 4 870.00 | 565 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 180.00 | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 003.00 | 43 688.00 | | 408 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 003.00 | 43 688.00 | | 408 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 197.00 | | 897.00 | 2 197.00 |
6T Sur comptes clients | 14 733.00 | 577.00 | 10 254.00 | 14 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 930.00 | 577.00 | 11 151.00 | 16 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 930.00 | 577.00 | 11 151.00 | 16 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 292 417.00 | 292 417.00 | | 292 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 728.00 | 24 226.00 | 41 501.00 | 65 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 976.00 | 307 819.00 | 9 157.00 | 316 976.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 403.00 | 208 902.00 | 41 501.00 | 250 403.00 |