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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 402.00 | 95 500.00 | 25 902.00 | 121 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 383.00 | 396 481.00 | 215 902.00 | 612 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 740.00 | 491 981.00 | 333 759.00 | 825 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BT Marchandises | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 697.00 | 4 764.00 | 291 933.00 | 296 697.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 734 218.00 | | 734 218.00 | 734 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 651.00 | 4 764.00 | 1 189 887.00 | 1 194 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 390.00 | 496 745.00 | 1 523 645.00 | 2 020 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
CU Autres participations | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 073 645.00 | 944 931.00 | | 1 073 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 689.00 | 128 714.00 | | 78 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 134.00 | 1 082 445.00 | | 1 161 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 997.00 | 65 783.00 | | 189 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 681.00 | 115 500.00 | | 98 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 296.00 | 68 542.00 | | 72 296.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 578.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 511.00 | 250 403.00 | | 362 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 645.00 | 1 332 848.00 | | 1 523 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 232.00 | 208 902.00 | | 221 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 540.00 | | 2 249 540.00 | 2 249 540.00 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 410 882.00 | 615.00 | 411 497.00 | 410 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 521.00 | 615.00 | 2 663 136.00 | 2 662 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 210.00 | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 17 187.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | 42 978.00 | | 23 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 823.00 | 3 174 827.00 | | 2 668 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 134.00 | 3 046 112.00 | | 2 590 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 689.00 | 128 714.00 | | 78 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 330.00 | | 177 115.00 | 662 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 705.00 | 825 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | 733 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 555.00 | | 176 935.00 | 570 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | 180.00 | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 691.00 | 53 700.00 | 13 410.00 | 451 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 691.00 | 53 700.00 | 13 410.00 | 451 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 056.00 | | 292.00 | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 356.00 | | 1 592.00 | 6 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 356.00 | | 1 592.00 | 6 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 287 839.00 | 287 839.00 | | 287 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 858.00 | 130.00 | 8 728.00 | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 851.00 | 48 572.00 | 117 986.00 | 189 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 838.00 | | | 165 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 142.00 | 323 414.00 | 8 728.00 | 332 142.00 |
VW T.V.A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 511.00 | 221 232.00 | 117 986.00 | 362 511.00 |