|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 064.00 | | 581 064.00 | 581 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 058.00 | 65 891.00 | 16 167.00 | 82 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 001.00 | 134 822.00 | 72 179.00 | 207 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 953.00 | 200 713.00 | 671 239.00 | 871 953.00 |
BT Marchandises | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BZ Autres créances | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 260.00 | | 142 260.00 | 142 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 214.00 | 200 713.00 | 813 500.00 | 1 014 214.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
DL TOTAL (I) | 695 546.00 | | | 695 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
EA Autres dettes | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 500.00 | | | 813 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 960.00 | | 407 960.00 | 407 960.00 |
FG Production vendue services | 622 697.00 | | 622 697.00 | 622 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 657.00 | | 1 030 657.00 | 1 030 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 997.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 270.00 | | | 1 033 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 267.00 | | | 938 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 589.00 | | | 876 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 696.00 | | | 293 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 402.00 | 14 596.00 | 13 284.00 | 199 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 402.00 | 14 596.00 | 13 284.00 | 199 402.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
UX Autres créances clients | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 341.00 | 2 862.00 | 479.00 | 3 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VP Divers | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 954.00 | 117 474.00 | 479.00 | 117 954.00 |