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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 064.00 | | 581 064.00 | 581 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 415.00 | 70 828.00 | 587.00 | 71 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 034.00 | 169 763.00 | 35 271.00 | 205 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 513.00 | 240 591.00 | 616 922.00 | 857 513.00 |
BT Marchandises | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BZ Autres créances | 105 715.00 | | 105 715.00 | 105 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 248.00 | | 370 248.00 | 370 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 761.00 | 240 591.00 | 987 169.00 | 1 227 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 845.00 | 25 297.00 | | 27 845.00 |
DG Autres réserves | 7 206.00 | 3 798.00 | | 7 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 106.00 | 50 955.00 | | 203 106.00 |
DL TOTAL (I) | 823 157.00 | 665 051.00 | | 823 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 977.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 858.00 | 19 458.00 | | 27 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 353.00 | 57 610.00 | | 124 353.00 |
EA Autres dettes | 10 815.00 | 12 016.00 | | 10 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 013.00 | 170 061.00 | | 164 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 169.00 | 835 112.00 | | 987 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 013.00 | 170 061.00 | | 164 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 616.00 | | | 858 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103.00 | 276 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 857 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 552.00 | | | 277 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 449.00 | 11 245.00 | 1 103.00 | 230 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 449.00 | 11 245.00 | 1 103.00 | 230 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UX Autres créances clients | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VC Groupe et associés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 284.00 | 146 284.00 | | 146 284.00 |
VW T.V.A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 013.00 | 164 013.00 | | 164 013.00 |