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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 064.00 | | 581 064.00 | 581 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 518.00 | 69 691.00 | 2 828.00 | 72 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 034.00 | 160 759.00 | 44 275.00 | 205 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 616.00 | 230 449.00 | 628 167.00 | 858 616.00 |
BT Marchandises | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BZ Autres créances | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 944.00 | | 206 944.00 | 206 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 561.00 | 230 449.00 | 835 112.00 | 1 065 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 297.00 | 22 816.00 | | 25 297.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | 1 654.00 | | 3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 955.00 | 49 626.00 | | 50 955.00 |
DL TOTAL (I) | 665 051.00 | 659 095.00 | | 665 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 5 253.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 22 831.00 | | 19 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 610.00 | 64 317.00 | | 57 610.00 |
EA Autres dettes | 12 016.00 | 12 856.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 061.00 | 105 257.00 | | 170 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 112.00 | 764 352.00 | | 835 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977.00 | | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 413.00 | | | 866 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 797.00 | 858 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 797.00 | 277 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 349.00 | | | 285 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 061.00 | 170 061.00 | | 170 061.00 |