| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 064.00 | | 581 064.00 | 581 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 581.00 | 69 403.00 | 11 178.00 | 80 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 001.00 | 144 510.00 | 62 491.00 | 207 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 476.00 | 213 913.00 | 656 563.00 | 870 476.00 |
BT Marchandises | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
BZ Autres créances | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 880.00 | | 132 880.00 | 132 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 355.00 | 213 913.00 | 789 442.00 | 1 003 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 920.00 | 14 169.00 | | 18 920.00 |
DG Autres réserves | 1 627.00 | 1 374.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 922.00 | 95 003.00 | | 77 922.00 |
DL TOTAL (I) | 683 469.00 | 695 547.00 | | 683 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 3 341.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | 920.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 13 760.00 | | 22 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 638.00 | 79 577.00 | | 59 638.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | 20 355.00 | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 973.00 | 117 954.00 | | 105 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 442.00 | 813 501.00 | | 789 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 973.00 | 117 954.00 | | 105 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 953.00 | | | 871 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 870 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 287 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 060.00 | | | 289 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 714.00 | 14 677.00 | 1 478.00 | 200 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 714.00 | 14 677.00 | 1 478.00 | 200 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UX Autres créances clients | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VP Divers | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VW T.V.A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |