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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 064.00 | | 581 064.00 | 581 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 348.00 | 71 416.00 | 6 931.00 | 78 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 001.00 | 153 631.00 | 53 370.00 | 207 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 866 413.00 | 225 047.00 | 641 366.00 | 866 413.00 |
BT Marchandises | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 399.00 | 225 047.00 | 764 352.00 | 989 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 816.00 | 18 920.00 | | 22 816.00 |
DG Autres réserves | 1 654.00 | 1 627.00 | | 1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 626.00 | 77 922.00 | | 49 626.00 |
DL TOTAL (I) | 659 095.00 | 683 469.00 | | 659 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253.00 | 10 443.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 436.00 | | 22 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 317.00 | 59 638.00 | | 64 317.00 |
EA Autres dettes | 12 856.00 | 12 976.00 | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 257.00 | 105 973.00 | | 105 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 352.00 | 789 442.00 | | 764 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 257.00 | 105 973.00 | | 105 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 476.00 | | 848.00 | 870 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 866 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 285 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 582.00 | | 848.00 | 287 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 913.00 | 14 216.00 | 3 081.00 | 213 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 913.00 | 14 216.00 | 3 081.00 | 213 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VW T.V.A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |