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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AP Constructions | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 394.00 | 12 675.00 | 3 718.00 | 16 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 337.00 | 24 536.00 | 3 801.00 | 28 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 691.00 | 31 924.00 | 2 436 767.00 | 2 468 691.00 |
BZ Autres créances | 232 217.00 | | 232 217.00 | 232 217.00 |
CF Disponibilités | 474 107.00 | | 474 107.00 | 474 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 403.00 | 31 924.00 | 3 152 478.00 | 3 184 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 426.00 | 56 460.00 | 3 159 965.00 | 3 216 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 575.00 | | | 325 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 971.00 | | | 440 971.00 |
DL TOTAL (I) | 821 546.00 | | | 821 546.00 |
DP Provisions pour risques | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 980.00 | | | 250 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 248.00 | | | 1 513 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 759.00 | | | 535 759.00 |
EA Autres dettes | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 733.00 | | | 2 334 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 965.00 | | | 3 159 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 733.00 | | | 2 334 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 052.00 | | 3 693.00 | 34 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 407.00 | 28 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 407.00 | 16 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 668.00 | | 3 693.00 | 22 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 198.00 | 1 745.00 | 9 407.00 | 32 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 898.00 | 1 745.00 | 9 407.00 | 20 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 981.00 | 250 981.00 | | 250 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 249.00 | 1 513 249.00 | | 1 513 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 760.00 | 535 760.00 | | 535 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 692.00 | 2 468 692.00 | | 2 468 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 217.00 | 232 217.00 | | 232 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 379.00 | 2 710 295.00 | 84.00 | 2 710 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 734.00 | 2 334 734.00 | | 2 334 734.00 |