| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 149.00 | 152 057.00 | 247 092.00 | 399 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 559.00 | 164 467.00 | 247 092.00 | 411 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406 220.00 | 86 654.00 | 4 319 566.00 | 4 406 220.00 |
BZ Autres créances | 501 892.00 | | 501 892.00 | 501 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 1 810 700.00 | | 1 810 700.00 | 1 810 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 800 540.00 | 86 654.00 | 6 713 885.00 | 6 800 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 888.00 | 251 122.00 | 6 962 766.00 | 7 213 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 827 728.00 | | | 827 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 327.00 | | | 804 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 055.00 | | | 1 687 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 004.00 | | | 604 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 761.00 | | | 3 341 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 621.00 | | | 1 067 621.00 |
EA Autres dettes | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 708.00 | | | 5 263 708.00 |
ED (V) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 766.00 | | | 6 962 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 147 635.00 | | | 5 147 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 065 025.00 | 5 660 203.00 | 21 725 229.00 | 16 065 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 065 025.00 | 5 660 203.00 | 21 725 229.00 | 16 065 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 808 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 205 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 25 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 702 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 240.00 | | | 294 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 808 534.00 | | | 21 808 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 004 207.00 | | | 21 004 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 327.00 | | | 804 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 164.00 | | 9 851.00 | 413 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 456.00 | 411 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 372.00 | 399 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 671.00 | | 9 851.00 | 400 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 591.00 | 90 249.00 | 11 372.00 | 85 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 181.00 | 90 249.00 | 11 372.00 | 73 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 227.00 | 1 789.00 | 17 227.00 | 17 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 227.00 | 1 789.00 | 17 227.00 | 17 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789.00 | 17 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 762.00 | 3 341 762.00 | | 3 341 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 622.00 | 1 067 622.00 | | 1 067 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 205.00 | 693 205.00 | | 693 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 406 221.00 | 4 406 221.00 | | 4 406 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 179.00 | 43 106.00 | 116 073.00 | 159 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 892.00 | 501 892.00 | | 501 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 612.00 | 4 989 612.00 | | 4 989 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 709.00 | 5 147 636.00 | 116 073.00 | 5 263 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |