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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 671.00 | 73 181.00 | 327 490.00 | 400 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 164.00 | 85 591.00 | 327 574.00 | 413 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504 411.00 | 107 592.00 | 4 396 819.00 | 4 504 411.00 |
BZ Autres créances | 472 190.00 | | 472 190.00 | 472 190.00 |
CF Disponibilités | 1 081 730.00 | | 1 081 730.00 | 1 081 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 263.00 | 107 592.00 | 5 976 671.00 | 6 084 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 655.00 | 193 183.00 | 6 321 473.00 | 6 514 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 792 790.00 | 778 511.00 | | 792 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 938.00 | 614 279.00 | | 634 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 729.00 | 1 447 790.00 | | 1 482 729.00 |
DP Provisions pour risques | 17 227.00 | 3 346.00 | | 17 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 227.00 | 3 346.00 | | 17 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 462.00 | 1 139.00 | | 203 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 447.00 | 207 820.00 | | 651 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 567.00 | 2 663 690.00 | | 2 957 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 132.00 | 783 224.00 | | 958 132.00 |
EA Autres dettes | 47 425.00 | 68 255.00 | | 47 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 029.00 | 3 724 128.00 | | 4 818 029.00 |
ED (V) | 3 484.00 | 1 182.00 | | 3 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 472.00 | 5 176 446.00 | | 6 321 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 853.00 | 3 724 127.00 | | 4 658 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 1 139.00 | | 1 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 153 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 153 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 255 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 975 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 55 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 376 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 238.00 | 237 540.00 | | 248 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 262 963.00 | 16 451 422.00 | | 18 262 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 628 024.00 | 15 837 142.00 | | 17 628 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 938.00 | 614 279.00 | | 634 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 633.00 | | 254 104.00 | 162 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 413 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 400 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 579.00 | | 483 704.00 | 149 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 346.00 | 17 227.00 | 3 346.00 | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | 17 227.00 | 3 346.00 | 3 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 227.00 | 3 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 568.00 | 2 957 568.00 | | 2 957 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 132.00 | 958 132.00 | | 958 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 908.00 | 695 728.00 | 43 106.00 | 854 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 032.00 | 4 658 853.00 | 43 106.00 | 4 818 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |