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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 578.00 | 17 721.00 | 131 857.00 | 149 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 632.00 | 29 581.00 | 133 051.00 | 162 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 395.00 | 141 657.00 | 3 947 738.00 | 4 089 395.00 |
BZ Autres créances | 402 067.00 | | 402 067.00 | 402 067.00 |
CF Disponibilités | 676 422.00 | | 676 422.00 | 676 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 706.00 | 141 657.00 | 5 040 049.00 | 5 181 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 685.00 | 171 238.00 | 5 176 446.00 | 5 347 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 778 511.00 | | | 778 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 279.00 | | | 614 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 790.00 | | | 1 447 790.00 |
DP Provisions pour risques | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 819.00 | | | 207 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 689.00 | | | 2 663 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 223.00 | | | 783 223.00 |
EA Autres dettes | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 127.00 | | | 3 724 127.00 |
ED (V) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 446.00 | | | 5 176 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 127.00 | | | 3 724 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 618 697.00 | 3 784 160.00 | 16 402 857.00 | 12 618 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 618 697.00 | 3 784 160.00 | 16 402 857.00 | 12 618 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 451 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 900 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 57 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 598 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 540.00 | | | 237 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 451 421.00 | | | 16 451 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 142.00 | | | 15 837 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 279.00 | | | 614 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 633.00 | | 130 000.00 | 32 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | 1 110.00 | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 249.00 | | 128 890.00 | 21 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 002.00 | 2 579.00 | | 27 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 702.00 | 2 579.00 | | 15 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555.00 | 3 346.00 | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 3 346.00 | 555.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 346.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 690.00 | 2 663 690.00 | | 2 663 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 224.00 | 783 224.00 | | 783 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 396.00 | 4 089 396.00 | | 4 089 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 207 820.00 | 207 820.00 | | 207 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 068.00 | 402 068.00 | | 402 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 368.00 | 4 505 284.00 | 84.00 | 4 505 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 127.00 | 3 724 127.00 | | 3 724 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |