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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AP Constructions | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 15 142.00 | 5 546.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 632.00 | 27 002.00 | 5 630.00 | 32 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453 044.00 | 116 063.00 | 3 336 980.00 | 3 453 044.00 |
BZ Autres créances | 378 206.00 | | 378 206.00 | 378 206.00 |
CF Disponibilités | 995 052.00 | | 995 052.00 | 995 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 647.00 | 116 063.00 | 4 766 583.00 | 4 882 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 520.00 | 143 065.00 | 4 776 454.00 | 4 919 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 766 546.00 | | | 766 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 964.00 | | | 371 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 511.00 | | | 1 193 511.00 |
DP Provisions pour risques | 555.00 | | | 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 555.00 | | | 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 888.00 | | | 291 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 166.00 | | | 2 569 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 900.00 | | | 656 900.00 |
EA Autres dettes | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 691.00 | | | 3 578 691.00 |
ED (V) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 454.00 | | | 4 776 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 691.00 | | | 3 578 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 081 406.00 | 2 663 367.00 | 14 744 773.00 | 12 081 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 081 406.00 | 2 663 367.00 | 14 744 773.00 | 12 081 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 782 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 768 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 278 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 785 682.00 | | | 14 785 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 413 717.00 | | | 14 413 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 964.00 | | | 371 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 338.00 | | 4 295.00 | 28 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 954.00 | | 4 295.00 | 16 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 536.00 | 2 466.00 | | 24 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | 2 466.00 | | 13 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 685.00 | 555.00 | 3 685.00 | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685.00 | 555.00 | 3 685.00 | 3 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | 3 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 167.00 | 2 569 167.00 | | 2 569 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 901.00 | 656 901.00 | | 656 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 3 453 044.00 | 3 453 044.00 | | 3 453 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 291 888.00 | 291 888.00 | | 291 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 207.00 | 378 207.00 | | 378 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 679.00 | 3 887 595.00 | 84.00 | 3 887 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 692.00 | 3 578 692.00 | | 3 578 692.00 |