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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 302 127.00 | | 302 127.00 | 302 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 23 537.00 | 9 761.00 | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 909.00 | 128 955.00 | 106 954.00 | 235 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 573.00 | 155 831.00 | 421 742.00 | 577 573.00 |
BT Marchandises | 239 340.00 | 2 065.00 | 237 275.00 | 239 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 821.00 | 4 015.00 | 368 806.00 | 372 821.00 |
BZ Autres créances | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 835.00 | 6 080.00 | 663 754.00 | 669 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 408.00 | 161 911.00 | 1 085 496.00 | 1 247 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 664.00 | 84 003.00 | | 71 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 077.00 | -2 339.00 | | 47 077.00 |
DL TOTAL (I) | 338 742.00 | 301 664.00 | | 338 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 768.00 | 230 408.00 | | 45 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 957.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 463.00 | 336 671.00 | | 571 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 181.00 | 71 005.00 | | 81 181.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 28 381.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 755.00 | 667 423.00 | | 746 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 496.00 | 969 088.00 | | 1 085 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 065.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | | 66.00 | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | 2 065.00 | 66.00 | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | 2 065.00 | 66.00 | 4 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 463.00 | 571 463.00 | | 571 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 768.00 | 25 286.00 | 20 482.00 | 45 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 193.00 | 409 293.00 | 2 900.00 | 412 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 274.00 | 683 792.00 | 20 482.00 | 704 274.00 |