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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 302 127.00 | | 302 127.00 | 302 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 969.00 | 34 533.00 | 6 436.00 | 40 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 287.00 | 163 717.00 | 143 570.00 | 307 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 622.00 | 201 589.00 | 455 033.00 | 656 622.00 |
BT Marchandises | 230 919.00 | | 230 919.00 | 230 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 910.00 | 3 979.00 | 501 931.00 | 505 910.00 |
BZ Autres créances | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CF Disponibilités | 488 538.00 | | 488 538.00 | 488 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 504.00 | 3 979.00 | 1 282 525.00 | 1 286 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 126.00 | 205 568.00 | 1 737 559.00 | 1 943 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 784.00 | 133 644.00 | | 131 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 056.00 | 18 140.00 | | 43 056.00 |
DL TOTAL (I) | 394 839.00 | 371 784.00 | | 394 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 653.00 | 517 063.00 | | 480 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 098.00 | 31 398.00 | | 30 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 723.00 | 556 630.00 | | 755 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 389.00 | 95 816.00 | | 70 389.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | 4 481.00 | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 719.00 | 1 249 712.00 | | 1 342 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 559.00 | 1 621 496.00 | | 1 737 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 469 093.00 | | 5 469 093.00 | 5 469 093.00 |
FG Production vendue services | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 268.00 | | 5 576 268.00 | 5 576 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 748 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 516.00 | 1.00 | | 8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 2 477.00 | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 796.00 | 4 552 693.00 | | 5 611 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 740.00 | 4 534 554.00 | | 5 568 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 056.00 | 18 140.00 | | 43 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 401.00 | 3 968.00 | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 039.00 | 16 549.00 | 45 000.00 | 230 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 701.00 | 16 549.00 | 45 000.00 | 226 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 154.00 | 834.00 | 6 009.00 | 9 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 154.00 | 834.00 | 6 009.00 | 9 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 154.00 | 834.00 | 6 009.00 | 9 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 723.00 | 755 723.00 | | 755 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 654.00 | 112 593.00 | 368 060.00 | 480 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 555.00 | 563 555.00 | | 563 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 455.00 | 563 555.00 | 2 900.00 | 566 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 719.00 | 974 659.00 | 368 060.00 | 1 342 719.00 |