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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 302 127.00 | | 302 127.00 | 302 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 25 618.00 | 7 680.00 | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 573.00 | 147 103.00 | 90 470.00 | 237 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 237.00 | 176 059.00 | 403 178.00 | 579 237.00 |
BT Marchandises | 271 710.00 | 3 176.00 | 268 534.00 | 271 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 950.00 | 5 768.00 | 416 182.00 | 421 950.00 |
BZ Autres créances | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 795.00 | 8 944.00 | 759 851.00 | 768 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 032.00 | 185 003.00 | 1 163 029.00 | 1 348 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 742.00 | 71 664.00 | | 85 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 553.00 | 47 077.00 | | -88 553.00 |
DL TOTAL (I) | 217 189.00 | 338 742.00 | | 217 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 488.00 | 45 768.00 | | 33 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 307.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 424.00 | 42 481.00 | | 56 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 880.00 | 571 463.00 | | 785 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 222.00 | 81 181.00 | | 63 222.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 5 554.00 | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 840.00 | 746 755.00 | | 945 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 029.00 | 1 085 496.00 | | 1 163 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 296 608.00 | | 5 296 608.00 | 5 296 608.00 |
FG Production vendue services | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 277.00 | | 5 397 277.00 | 5 397 277.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 202.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 202.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 202.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 4 097.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 180.00 | 4 758 952.00 | | 5 408 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 733.00 | 4 711 874.00 | | 5 496 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 553.00 | 47 077.00 | | -88 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 880.00 | 785 880.00 | | 785 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 487.00 | 22 749.00 | 10 739.00 | 33 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 509.00 | 487 609.00 | 2 900.00 | 490 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 417.00 | 878 678.00 | 10 739.00 | 889 417.00 |