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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 302 127.00 | | 302 127.00 | 302 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 27 537.00 | 5 761.00 | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 336.00 | 166 392.00 | 77 944.00 | 244 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 000.00 | 197 267.00 | 388 732.00 | 586 000.00 |
BT Marchandises | 198 801.00 | 235.00 | 198 566.00 | 198 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 098.00 | 6 853.00 | 405 245.00 | 412 098.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CF Disponibilités | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 805.00 | 7 088.00 | 670 717.00 | 677 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 804.00 | 204 356.00 | 1 059 449.00 | 1 263 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 742.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 016.00 | -88 553.00 | | 111 016.00 |
DL TOTAL (I) | 328 205.00 | 217 189.00 | | 328 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 047.00 | 33 488.00 | | 11 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 961.00 | 643.00 | | 9 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 298.00 | 785 880.00 | | 642 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 182.00 | 63 222.00 | | 62 182.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 6 184.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 244.00 | 945 840.00 | | 731 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 449.00 | 1 163 029.00 | | 1 059 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 059.00 | 21 408.00 | 200.00 | 176 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 720.00 | 21 408.00 | 200.00 | 172 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 176.00 | 235.00 | 3 176.00 | 3 176.00 |
6T Sur comptes clients | 5 768.00 | 1 435.00 | 350.00 | 5 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 944.00 | 1 670.00 | 3 526.00 | 8 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 298.00 | 642 298.00 | | 642 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 047.00 | 10 214.00 | 833.00 | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 426.00 | 438 426.00 | | 438 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 132.00 | 438 426.00 | 2 900.00 | 44 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 244.00 | 730 411.00 | 833.00 | 731 244.00 |